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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 074.00 | 190 000.00 | 73 074.00 | 263 074.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 689.00 | 190 000.00 | 91 689.00 | 281 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 086.00 | 190 000.00 | 57 086.00 | 247 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 432.00 | | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 628.00 | 455.00 | | -189 628.00 |
DL TOTAL (I) | 827.00 | 190 455.00 | | 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 378.00 | 73 191.00 | | 62 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | 6 282.00 | | 9 018.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | 7 415.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 862.00 | 88 568.00 | | 90 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 689.00 | 279 023.00 | | 91 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 404.00 | 26 190.00 | | 39 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | | | -190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 80.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 003.00 | 43 500.00 | | 48 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 631.00 | 43 045.00 | | 237 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 628.00 | 456.00 | | -189 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 378.00 | 10 920.00 | 51 458.00 | 62 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 039.00 | 51.00 | 15 988.00 | 16 039.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 862.00 | 39 404.00 | 51 458.00 | 90 862.00 |