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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 119.00 | 90 896.00 | 151 223.00 | 242 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 850.00 | 7 969.00 | 40 881.00 | 48 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 664.00 | 98 864.00 | 192 799.00 | 291 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 228.00 | | 330 228.00 | 330 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 892.00 | 98 864.00 | 523 027.00 | 621 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 498.00 | 39 238.00 | | 71 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 677.00 | 32 261.00 | | 80 677.00 |
DL TOTAL (I) | 155 474.00 | 74 798.00 | | 155 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 957.00 | 170 359.00 | | 151 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 050.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 862.00 | 14 643.00 | | 60 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 794.00 | 9 433.00 | | 147 794.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 1 980.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 553.00 | 197 465.00 | | 367 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 027.00 | 272 262.00 | | 523 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 412.00 | 40 778.00 | 327.00 | 58 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | 40 778.00 | 327.00 | 58 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 794.00 | 147 794.00 | | 147 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 957.00 | 62 103.00 | 89 854.00 | 151 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 282.00 | 167 607.00 | 675.00 | 168 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 553.00 | 277 699.00 | 89 854.00 | 367 553.00 |