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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 349.00 | 41 639.00 | 26 709.00 | 68 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 349.00 | 41 639.00 | 31 709.00 | 73 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
072 Créances – Autres | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
084 Disponibilités | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
110 Total général Actif | 387 790.00 | 41 639.00 | 346 151.00 | 387 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 023.00 | | | 98 023.00 |