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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 070 799.00 | 230 625.00 | 1 840 174.00 | 2 070 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 070 799.00 | 230 625.00 | 1 840 174.00 | 2 070 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
110 Total général Actif | 2 171 624.00 | 230 625.00 | 1 940 999.00 | 2 171 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 667 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 947 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 940 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 523 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 488.00 | 154 100.00 | | 147 488.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 490.00 | 154 105.00 | | 147 490.00 |
242 Autres charges externes. | 14 161.00 | 16 872.00 | | 14 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 5 040.00 | | 5 140.00 |
252 Charges sociales | 1 833.00 | 1 655.00 | | 1 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 540.00 | 127 085.00 | | 103 540.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 675.00 | 150 653.00 | | 124 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 815.00 | 3 452.00 | | 22 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 19 307.00 | 24 026.00 | | 19 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 918.00 | -20 574.00 | | 3 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 070 799.00 | | | 2 070 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 921.00 | | | 921.00 |