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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BZ Autres créances | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CF Disponibilités | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 797.00 | | 7 781 797.00 | 7 781 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 658 276.00 | 5 658 276.00 | | 5 658 276.00 |
DH Report à nouveau | -13 852.00 | | | -13 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | -13 852.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 488.00 | 5 644 424.00 | | 5 650 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 857.00 | | | 2 001 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 483.00 | 81.00 | | 88 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 16 665.00 | | 7 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 310.00 | 16 746.00 | | 2 131 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 797.00 | 5 661 170.00 | | 7 781 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658 276.00 | | | 5 658 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 276.00 | | | 5 658 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658 276.00 | | | 5 658 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658 276.00 | | | 5 658 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 640.00 | | | 6 015 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 576.00 | 13 852.00 | | 6 009 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | -13 852.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 276.00 | | 7 500 000.00 | 5 658 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 658 276.00 | 7 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658 276.00 | 7 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658 276.00 | | 7 500 000.00 | 5 658 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
UX Autres créances clients | 86 399.00 | 80 564.00 | 5 835.00 | 86 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 857.00 | 282 469.00 | 1 139 388.00 | 2 001 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 134.00 | 81 299.00 | 5 835.00 | 87 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 310.00 | 411 922.00 | 1 139 388.00 | 2 131 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |