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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 6 947.00 | 20 053.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 1 772.00 | 4 873.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 735.00 | 8 719.00 | 26 016.00 | 34 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 195.00 | 8 719.00 | 54 476.00 | 63 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 694.00 | | | -36 694.00 |
DL TOTAL (I) | -34 694.00 | | | -34 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 694.00 | | | -36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 798.00 | 7 486.00 | 30 781.00 | 47 798.00 |
VI Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 807.00 | 18 717.00 | 1 090.00 | 19 807.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 170.00 | 48 859.00 | 30 781.00 | 89 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
ST Autres comptes | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 540.00 | | | 54 540.00 |