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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 240.00 | 864.00 | 1 104.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 204.00 | 240.00 | 11 964.00 | 12 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BT Marchandises | 160 829.00 | | 160 829.00 | 160 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CF Disponibilités | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 514.00 | | 369 514.00 | 369 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 718.00 | 240.00 | 381 477.00 | 381 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DL TOTAL (I) | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 811.00 | | | 277 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 477.00 | | | 381 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 811.00 | | | 277 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 511.00 | 51 511.00 | 10 000.00 | 61 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 811.00 | 277 811.00 | | 277 811.00 |