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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 484.00 | 15 048.00 | 50 437.00 | 65 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 792.00 | 20 503.00 | 62 288.00 | 82 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 456.00 | 35 551.00 | 112 905.00 | 148 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 170.00 | | 345 170.00 | 345 170.00 |
BZ Autres créances | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 967.00 | | 416 967.00 | 416 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 423.00 | 35 551.00 | 529 872.00 | 565 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
DL TOTAL (I) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 212.00 | | | 192 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
EA Autres dettes | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 747.00 | | | 450 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 872.00 | | | 529 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 747.00 | | | 450 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 930.00 | | 1 806 930.00 | 1 806 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 930.00 | | 1 806 930.00 | 1 806 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 702.00 | | | -7 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 706.00 | | | 1 869 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 747.00 | | | 1 791 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 930.00 | | 96 526.00 | 51 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | | 96 526.00 | 51 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | 31 146.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 31 146.00 | | 4 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 345 170.00 | 345 170.00 | | 345 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VC Groupe et associés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 788.00 | 401 608.00 | 180.00 | 401 788.00 |
VW T.V.A. | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 747.00 | 450 747.00 | | 450 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
ST Autres comptes | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YT Sous‐traitance | 952 294.00 | | | 952 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
ZE Dividendes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 598.00 | | | 1 109 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |