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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 2 364.00 | 1 231.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207.00 | 9 975.00 | 1 231.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
BZ Autres créances | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CF Disponibilités | 1 167 826.00 | | 1 167 826.00 | 1 167 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 350.00 | | 1 340 350.00 | 1 340 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 557.00 | 9 975.00 | 1 341 581.00 | 1 351 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 276.00 | 150 358.00 | | 35 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 178.00 | 434 917.00 | | 657 178.00 |
DL TOTAL (I) | 697 955.00 | 590 776.00 | | 697 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 645.00 | 67 401.00 | | 63 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 179.00 | 122 377.00 | | 133 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 802.00 | 86 266.00 | | 146 802.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 626.00 | 276 046.00 | | 643 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 581.00 | 866 822.00 | | 1 341 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596.00 | | 7 611.00 | 3 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 8 810.00 | | 1 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 199.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
VW T.V.A. | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 627.00 | 643 627.00 | | 643 627.00 |