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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | 5 417.00 | 124 583.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 066.00 | 2 821.00 | 67 245.00 | 70 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 066.00 | 8 238.00 | 191 828.00 | 200 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
110 Total général Actif | 215 930.00 | 8 238.00 | 207 692.00 | 215 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 175.00 | | | -4 175.00 |
242 Autres charges externes. | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 968.00 | | | 3 968.00 |