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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 465.00 | 530.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 10 547.00 | 16 125.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 810.00 | 16 963.00 | 25 847.00 | 42 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 477.00 | 27 975.00 | 56 502.00 | 84 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 193.00 | | 216 193.00 | 216 193.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CF Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 808.00 | | 258 808.00 | 258 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 285.00 | 27 975.00 | 315 310.00 | 343 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 124.00 | | | -36 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 325.00 | -36 124.00 | | 36 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201.00 | -32 124.00 | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 480.00 | 149 644.00 | | 36 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 972.00 | 46 831.00 | | 219 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 405.00 | 51 427.00 | | 27 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | 52 723.00 | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 109.00 | 300 624.00 | | 311 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 310.00 | 268 500.00 | | 315 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 972.00 | | | 219 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 219.00 | | 536 219.00 | 536 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 219.00 | | 536 219.00 | 536 219.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 090.00 | 555 228.00 | | 588 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 766.00 | 591 352.00 | | 551 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 325.00 | -36 124.00 | | 36 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 587.00 | 13 388.00 | | 14 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 199.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | 13 189.00 | | 14 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 193.00 | 216 193.00 | | 216 193.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 480.00 | 13 389.00 | 23 091.00 | 36 480.00 |
VI Groupe et associés | 219 972.00 | 219 972.00 | | 219 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 451.00 | 226 451.00 | 14 000.00 | 240 451.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 109.00 | 288 018.00 | 23 091.00 | 311 109.00 |