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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 757.00 | 338.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 104.00 | 757.00 | 481 346.00 | 482 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 417.00 | 757.00 | 590 660.00 | 591 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441 921.00 | | 441 921.00 | 441 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 1 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 148.00 | 74 395.00 | | 49 148.00 |
DL TOTAL (I) | 564 543.00 | 75 395.00 | | 564 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 1 628.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 410.00 | 35 386.00 | | 25 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 117.00 | 37 659.00 | | 26 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 660.00 | 113 054.00 | | 590 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 335.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 335.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |