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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 5 340.00 | 1 292.00 | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 200.00 | 15 181.00 | 58 019.00 | 73 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 154.00 | 8 268.00 | 12 886.00 | 21 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 844.00 | 28 788.00 | 125 056.00 | 153 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 613 313.00 | | 613 313.00 | 613 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 809.00 | | 858 809.00 | 858 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 653.00 | 28 788.00 | 983 865.00 | 1 012 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
DL TOTAL (I) | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 770.00 | | | 373 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 899.00 | | | 780 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 865.00 | | | 983 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 995.00 | | | 689 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 914.00 | 2 559.00 | 1 671.00 | 149 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 153 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 96 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 982.00 | 2 559.00 | 1 671.00 | 92 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 116.00 | 14 972.00 | 300.00 | 14 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 3 293.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | 11 679.00 | 300.00 | 12 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
VB T. V. A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 480.00 | 19 575.00 | 81 156.00 | 110 480.00 |
VI Groupe et associés | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 626.00 | 531 721.00 | 81 156.00 | 622 626.00 |