| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 10.00 | 1 083.00 | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 678.00 | 2 897.00 | 5 781.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 371.00 | 5 507.00 | 11 864.00 | 17 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BT Marchandises | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768.00 | 1 325.00 | 33 443.00 | 34 768.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 116.00 | 1 325.00 | 110 791.00 | 112 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 487.00 | 6 832.00 | 122 655.00 | 129 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DL TOTAL (I) | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 470.00 | | 253 470.00 | 253 470.00 |
FD Production vendue biens | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
FG Production vendue services | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 769.00 | | 292 769.00 | 292 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 277.00 | | | 295 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 002.00 | | | 261 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 278.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 460.00 | 5 674.00 | 23 301.00 | 36 460.00 |
VI Groupe et associés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 380.00 | 47 594.00 | 23 301.00 | 78 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 387.00 | | | 63 387.00 |