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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 720 000.00 | 42 788.00 | 1 677 212.00 | 1 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 288.00 | 58 941.00 | 888 347.00 | 947 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 288.00 | 101 729.00 | 2 565 559.00 | 2 667 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 951.00 | 101 729.00 | 2 575 222.00 | 2 676 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 824.00 | -8 608.00 | | -61 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | -53 217.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 59 154.00 | 40 176.00 | | 59 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 631.00 | 2 428 228.00 | | 2 252 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 040.00 | 52 289.00 | | 260 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 209 071.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | 8 640.00 | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | | 27 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 516 068.00 | 2 725 468.00 | | 2 516 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 222.00 | 2 765 644.00 | | 2 575 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 534.00 | 472 837.00 | | 431 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 401.00 | 118 809.00 | | 182 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 422.00 | 172 026.00 | | 163 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 979.00 | -53 217.00 | | 18 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 585.00 | | 37 727.00 | 2 760 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 023.00 | 2 667 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 123 823.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 2 667 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 762.00 | | 37 727.00 | 2 636 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 823.00 | 101 729.00 | 123 823.00 | 123 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 823.00 | | 123 823.00 | 123 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 631.00 | 168 097.00 | 702 028.00 | 2 252 631.00 |
VI Groupe et associés | 260 040.00 | 260 040.00 | | 260 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 052.00 | | | 165 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 068.00 | 431 534.00 | 702 028.00 | 2 516 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 12 848.00 | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | 6 168.00 | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 5 201.00 | 3 907.00 | | 5 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 897.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | 13 745.00 | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 960.00 | 23 760.00 | | 33 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064.00 | 1 217.00 | | 1 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 399.00 | 10 076.00 | | 7 399.00 |