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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 605.00 | 10 717.00 | 20 888.00 | 31 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 829.00 | 39 372.00 | 196 457.00 | 235 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 466.00 | 239 175.00 | 1 008 291.00 | 1 247 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 312.00 | 305 716.00 | 1 296 596.00 | 1 602 312.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | 500.00 | 8 338.00 | 8 838.00 |
BZ Autres créances | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CF Disponibilités | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 882.00 | 500.00 | 207 382.00 | 207 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 194.00 | 306 216.00 | 1 503 978.00 | 1 810 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 680.00 | 16 453.00 | 24 227.00 | 40 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 446.00 | | | -445 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 898.00 | -445 446.00 | | -383 898.00 |
DL TOTAL (I) | -329 344.00 | 54 554.00 | | -329 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 489.00 | 983 330.00 | | 851 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 335.00 | 254 422.00 | | 339 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 174.00 | 243 094.00 | | 586 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | 27 235.00 | | 54 390.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 322.00 | 1 508 080.00 | | 1 833 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 978.00 | 1 562 634.00 | | 1 503 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 388.00 | 164 328.00 | | 141 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 722.00 | 13 448.00 | | 13 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 666.00 | 150 880.00 | | 127 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 334.00 | 339 334.00 | | 339 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 174.00 | 586 174.00 | | 586 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 489.00 | 142 586.00 | 708 903.00 | 851 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 949.00 | 152 217.00 | 46 732.00 | 198 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 322.00 | 1 124 419.00 | 708 903.00 | 1 833 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |