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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 579.00 | 2 958.00 | 3 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 292.00 | 579.00 | 28 713.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 045.00 | | 1 224 045.00 | 1 224 045.00 |
BZ Autres créances | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CF Disponibilités | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 842.00 | | 1 468 842.00 | 1 468 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 134.00 | 579.00 | 1 497 555.00 | 1 498 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
DL TOTAL (I) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 263.00 | | | 813 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 507.00 | | | 1 268 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 555.00 | | | 1 497 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 949 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 949 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 60 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 032.00 | | | 2 172 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 798.00 | | | 1 949 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 934.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 642.00 | 29 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 3 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 620.00 | 40.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 40.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 263.00 | 813 263.00 | | 813 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 045.00 | 1 224 045.00 | | 1 224 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 172 234.00 | 172 234.00 | | 172 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 434.00 | 1 284 684.00 | 8 750.00 | 1 293 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 507.00 | 1 268 507.00 | | 1 268 507.00 |