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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 247.00 | 5 753.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 972.00 | 247.00 | 191 726.00 | 191 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
CF Disponibilités | 598 420.00 | | 598 420.00 | 598 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 415.00 | | 707 415.00 | 707 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 388.00 | 247.00 | 899 141.00 | 899 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 285.00 | -1 897.00 | | 616 285.00 |
DL TOTAL (I) | 623 388.00 | 7 103.00 | | 623 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 009 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 737.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 966.00 | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 520 064.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 753.00 | 2 531 510.00 | | 275 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 141.00 | 2 538 613.00 | | 899 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 443 000.00 | | 3 443 000.00 | 3 443 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 000.00 | | 3 443 000.00 | 3 443 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 519 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 121.00 | | | 236 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 005.00 | 1.00 | | 3 443 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 720.00 | 1 898.00 | | 2 826 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 285.00 | -1 897.00 | | 616 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 673.00 | | 185 673.00 | 185 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 668.00 | 108 996.00 | 185 673.00 | 294 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 753.00 | 275 753.00 | | 275 753.00 |