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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 283.00 | | 1 751 283.00 | 1 751 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 283.00 | | 1 751 283.00 | 1 751 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 154 601.00 | | 154 601.00 | 154 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 873.00 | | 1 945 873.00 | 1 945 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 132.00 | | | -165 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | -165 132.00 | | -6 188.00 |
DL TOTAL (I) | -169 320.00 | -163 132.00 | | -169 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 329.00 | 1 184 030.00 | | 1 140 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 626.00 | 851 911.00 | | 932 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 562.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | 8 047.00 | | 41 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 193.00 | 2 190 642.00 | | 2 115 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 873.00 | 2 027 510.00 | | 1 945 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 626.00 | | | 932 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 410.00 | 2 013.00 | | 61 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 598.00 | 167 145.00 | | 67 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 188.00 | -165 132.00 | | -6 188.00 |