| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 430 736.00 | | 23 430 736.00 | 23 430 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | 4 930 832.00 | | 4 930 832.00 | 4 930 832.00 |
CF Disponibilités | 487 246.00 | | 487 246.00 | 487 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 612.00 | | 5 781 612.00 | 5 781 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 498 093.00 | | 29 498 093.00 | 29 498 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 430 735.00 | | 23 430 735.00 | 23 430 735.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 745.00 | | 285 745.00 | 285 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 079 863.00 | 8 849 683.00 | | 9 079 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 581.00 | 402 761.00 | | 172 581.00 |
DH Report à nouveau | -499 942.00 | | | -499 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 688.00 | -499 942.00 | | -1 429 688.00 |
DK Provisions réglementées | 169 434.00 | 33 887.00 | | 169 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 492 248.00 | 8 786 389.00 | | 7 492 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 587 349.00 | 9 715 507.00 | | 10 587 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 036.00 | 205 266.00 | | 117 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 112 415.00 | | 25 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 776.00 | 64 559.00 | | 274 776.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 005 845.00 | 21 097 747.00 | | 22 005 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 498 093.00 | 29 884 136.00 | | 29 498 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 404.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 547.00 | 33 887.00 | | 135 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 547.00 | -33 887.00 | | -135 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 061.00 | | | -341 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 031.00 | 542 335.00 | | 683 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 719.00 | 1 042 277.00 | | 2 112 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 688.00 | -499 942.00 | | -1 429 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 430 735.00 | | | 23 430 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 430 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430 735.00 | | | 23 430 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 887.00 | 135 547.00 | | 33 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 887.00 | 135 547.00 | | 33 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 587 349.00 | 232 349.00 | | 10 587 349.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
UX Autres créances clients | 359 810.00 | 359 810.00 | | 359 810.00 |
VP Divers | 4 930 832.00 | 4 930 832.00 | | 4 930 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 776.00 | 274 776.00 | | 274 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 366.00 | 5 294 366.00 | | 5 294 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 845.00 | 650 845.00 | | 22 005 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |