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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 732.00 | 6 057.00 | 68 676.00 | 74 732.00 |
AP Constructions | 10 017.00 | 1 614.00 | 8 403.00 | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 172.00 | 328.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 120.00 | 4 733.00 | 7 387.00 | 12 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 965.00 | 12 575.00 | 106 390.00 | 118 965.00 |
BT Marchandises | 348 559.00 | | 348 559.00 | 348 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 208.00 | 64 877.00 | 595 331.00 | 660 208.00 |
BZ Autres créances | 174 320.00 | | 174 320.00 | 174 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 395.00 | 64 877.00 | 1 187 518.00 | 1 252 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 360.00 | 77 452.00 | 1 293 908.00 | 1 371 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 359.00 | 72 546.00 | | 85 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 050.00 | 12 813.00 | | 15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 122 409.00 | 107 359.00 | | 122 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 096.00 | 220 000.00 | | 220 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 188.00 | 910 985.00 | | 841 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 094.00 | 79 126.00 | | 110 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 499.00 | 1 210 111.00 | | 1 171 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 908.00 | 1 317 470.00 | | 1 293 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 401.00 | 1 210 111.00 | | 966 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 007.00 | | 3 598.00 | 118 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 21 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 118 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 3 598.00 | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 8 861.00 | | 3 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 4 911.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 3 951.00 | | 2 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 003.00 | 46 875.00 | | 18 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 003.00 | 46 875.00 | | 18 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 46 875.00 | | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 188.00 | 841 188.00 | | 841 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 26 829.00 | 12 248.00 | 39 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
UX Autres créances clients | 591 763.00 | 591 763.00 | | 591 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VB T. V. A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VC Groupe et associés | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 27 150.00 | 192 850.00 | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 381.00 | 837 785.00 | 21 596.00 | 859 381.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 499.00 | 966 401.00 | 205 098.00 | 1 171 499.00 |