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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 455.00 | 20 774.00 | 108 680.00 | 129 455.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 500.00 | 20 774.00 | 108 725.00 | 129 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
060 Stock marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
072 Créances – Autres | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
084 Disponibilités | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 284.00 | | 230 284.00 | 230 284.00 |
110 Total général Actif | 359 784.00 | 20 774.00 | 339 009.00 | 359 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 846.00 | | | 259 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 652.00 | | | 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 704.00 | | | 15 704.00 |