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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 374.00 | 916.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 571.00 | 16 677.00 | 78 894.00 | 95 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 427.00 | 17 051.00 | 121 376.00 | 138 427.00 |
BT Marchandises | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 036.00 | | 275 036.00 | 275 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 463.00 | 17 051.00 | 396 412.00 | 413 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 239.00 | 16 543.00 | | 31 239.00 |
DL TOTAL (I) | 52 783.00 | 21 543.00 | | 52 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 061.00 | 128 079.00 | | 83 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 800.00 | 98 118.00 | | 160 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | 14 910.00 | | 54 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 630.00 | 241 107.00 | | 343 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 412.00 | 262 650.00 | | 396 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 985.00 | | 1 321 985.00 | 1 321 985.00 |
FD Production vendue biens | -1 392.00 | | -1 392.00 | -1 392.00 |
FG Production vendue services | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 116.00 | | 1 360 116.00 | 1 360 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | 4 226.00 | | 12 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 509.00 | 4 226.00 | | 12 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 509.00 | -4 226.00 | | -12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 2 967.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 583.00 | 772 793.00 | | 1 361 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 344.00 | 756 250.00 | | 1 330 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 239.00 | 16 543.00 | | 31 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 678.00 | | 10 750.00 | 127 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | | 9 620.00 | 87 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 437.00 | | 1 130.00 | 40 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 11 335.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 11 335.00 | | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VI Groupe et associés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 630.00 | 343 630.00 | | 343 630.00 |