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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BN En cours de production de biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 397 429.00 | | 4 397 429.00 | 4 397 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BZ Autres créances | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CF Disponibilités | 403 325.00 | | 403 325.00 | 403 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 197.00 | | 4 872 197.00 | 4 872 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 942.00 | | 4 873 942.00 | 4 873 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 401.00 | | | -181 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 142.00 | -181 401.00 | | 454 142.00 |
DL TOTAL (I) | 273 741.00 | -180 401.00 | | 273 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 720.00 | 4 109 524.00 | | 2 540 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 814.00 | 1 383 405.00 | | 1 874 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 368.00 | 73 824.00 | | 41 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 497.00 | 28 016.00 | | 142 497.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 848.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 201.00 | 5 595 616.00 | | 4 600 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 942.00 | 5 415 215.00 | | 4 873 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 201.00 | 723 802.00 | | 4 600 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 616 189.00 | | 2 616 189.00 | 2 616 189.00 |
FG Production vendue services | 147 347.00 | | 147 347.00 | 147 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 536.00 | | 2 763 536.00 | 2 763 536.00 |
FM Production stockée | | | -2 023 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 013.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 161.00 | 1 282.00 | | 15 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 874.00 | 30 055.00 | | 754 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 731.00 | 211 456.00 | | 300 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 142.00 | -181 401.00 | | 454 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 755.00 | 1 278 755.00 | | 1 278 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 719.00 | 2 540 719.00 | | 2 540 719.00 |
VI Groupe et associés | 596 058.00 | 596 058.00 | | 596 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 013.00 | | | 1 628 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 201.00 | 4 600 201.00 | | 4 600 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 314.00 | 30 774.00 | | 33 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | 24 825.00 | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 14 655.00 | 14 214.00 | | 14 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 536.00 | 49 762.00 | | 63 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 227.00 | 30 774.00 | | 37 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 646.00 | 88 801.00 | | 89 646.00 |