| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
072 Créances – Autres | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
084 Disponibilités | 163 536.00 | | 163 536.00 | 163 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 886.00 | | 278 886.00 | 278 886.00 |
110 Total général Actif | 321 779.00 | | 321 779.00 | 321 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 115 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 852.00 | 1 250.00 | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 854.00 | 1 250.00 | | 1 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 854.00 | -1 250.00 | | -1 854.00 |
280 Produits financiers | 271 783.00 | 64 000.00 | | 271 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 293.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 000.00 | 62 457.00 | | 264 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240.00 | | | 240.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 133.00 | | | 133.00 |