| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 2 758.00 | 2 079.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 111 781.00 | 2 758.00 | 33 109 023.00 | 33 111 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
BZ Autres créances | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
CF Disponibilités | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 919.00 | | 626 919.00 | 626 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 738 701.00 | 2 758.00 | 33 735 942.00 | 33 738 701.00 |
CU Autres participations | 33 106 143.00 | | 33 106 143.00 | 33 106 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 029 348.00 | 7 753 842.00 | | 8 029 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 817.00 | 1 387 435.00 | | 1 428 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 740.00 | 83 334.00 | | 14 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 997 597.00 | -348 940.00 | | -2 997 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 032.00 | -2 648 656.00 | | -1 363 032.00 |
DK Provisions réglementées | 778 154.00 | 402 856.00 | | 778 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 430.00 | 6 629 870.00 | | 5 890 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 825 045.00 | 15 566 421.00 | | 16 825 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950 000.00 | 8 500 000.00 | | 7 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 163.00 | 1 253 892.00 | | 2 382 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | 427 762.00 | | 108 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 084.00 | 583 243.00 | | 254 084.00 |
EA Autres dettes | 325 315.00 | | | 325 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 844 929.00 | 26 331 320.00 | | 27 844 929.00 |
ED (V) | 583.00 | | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 735 942.00 | 32 961 190.00 | | 33 735 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382 163.00 | | | 2 382 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 549.00 | | 1 133 549.00 | 1 133 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 549.00 | | 1 133 549.00 | 1 133 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 298.00 | 371 867.00 | | 375 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 298.00 | 371 867.00 | | 375 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 298.00 | -371 867.00 | | -375 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 734.00 | -321 848.00 | | -391 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 558.00 | 1 379 046.00 | | 2 038 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 590.00 | 4 027 702.00 | | 3 401 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 032.00 | -2 648 656.00 | | -1 363 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 631 051.00 | | 2 480 730.00 | 30 631 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 106 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 111 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 626 213.00 | | 2 480 730.00 | 30 626 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 1 613.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 1 613.00 | | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 857.00 | 375 298.00 | | 402 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 857.00 | 375 298.00 | | 402 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 825 045.00 | | | 16 825 045.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 577.00 | 1 699 577.00 | | 1 699 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 315.00 | 325 315.00 | | 325 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VC Groupe et associés | 271 969.00 | 271 969.00 | | 271 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950 000.00 | 1 200 000.00 | 5 300 000.00 | 7 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 682 586.00 | 682 586.00 | | 682 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 474.00 | 553 674.00 | 800.00 | 554 474.00 |
VW T.V.A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 844 929.00 | 4 269 883.00 | 5 300 000.00 | 27 844 929.00 |