| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 283 355.00 | | 283 355.00 | 283 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 855.00 | | 283 855.00 | 283 855.00 |
BT Marchandises | 1 309 549.00 | | 1 309 549.00 | 1 309 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 255 260.00 | | 255 260.00 | 255 260.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 516.00 | | 1 310 516.00 | 1 310 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 516.00 | | 1 310 516.00 | 1 310 516.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 170.00 | 3 053.00 | | 38 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 329.00 | | | 1 141 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | | | 557.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 15 600.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 362.00 | | | 1 306 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 516.00 | | | 1 310 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 362.00 | | | 1 306 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141 329.00 | | | 1 141 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 865.00 | | | 411 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 010.00 | 283 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 010.00 | 283 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 365.00 | | | 411 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 245 919.00 | 245 919.00 | | 245 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 592.00 | 23 044.00 | 96 248.00 | 337 592.00 |
VI Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 416.00 | 255 416.00 | | 255 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 406.00 | 258 857.00 | 96 248.00 | 573 406.00 |