| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 242.00 | 151 134.00 | 462 108.00 | 613 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 642.00 | 151 134.00 | 501 508.00 | 652 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CF Disponibilités | 351 949.00 | | 351 949.00 | 351 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 498.00 | | 453 498.00 | 453 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 140.00 | 151 134.00 | 955 006.00 | 1 106 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 701.00 | | | -154 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 334.00 | -154 701.00 | | 84 334.00 |
DL TOTAL (I) | -65 366.00 | -149 701.00 | | -65 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 643.00 | 656 423.00 | | 662 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 511.00 | 25 252.00 | | 102 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 353.00 | 128 429.00 | | 144 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 995.00 | 74 645.00 | | 76 995.00 |
EA Autres dettes | 33 871.00 | 94 620.00 | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 372.00 | 979 369.00 | | 1 020 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 006.00 | 829 668.00 | | 955 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 034.00 | 979 369.00 | | 483 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 468.00 | | 5 174.00 | 647 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 068.00 | | 5 174.00 | 608 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 592.00 | 68 542.00 | | 82 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 592.00 | 68 542.00 | | 82 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 353.00 | 144 353.00 | | 144 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 185.00 | 124 847.00 | 428 693.00 | 662 185.00 |
VI Groupe et associés | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 474.00 | 84 074.00 | 14 400.00 | 98 474.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 372.00 | 483 034.00 | 428 693.00 | 1 020 372.00 |