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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 204.00 | 19 676.00 | 30 528.00 | 50 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 037.00 | 35 512.00 | 47 525.00 | 83 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 966.00 | 55 188.00 | 2 026 778.00 | 2 081 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 391.00 | | 617 391.00 | 617 391.00 |
BZ Autres créances | 1 390 400.00 | | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 |
CF Disponibilités | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 900.00 | | 1 390 900.00 | 1 390 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 900.00 | | 1 390 900.00 | 1 390 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DH Report à nouveau | | -6 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 957.00 | | | -6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 815.00 | | | 1 384 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 345.00 | 118 181.00 | | 176 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 857.00 | | | 1 387 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 900.00 | | | 1 390 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 038.00 | | 2 208.00 | 2 080 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 8 725.00 | 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280.00 | | 2 081 966.00 | 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 033.00 | | 2 208.00 | 131 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 785.00 | 30 403.00 | | 24 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | 30 403.00 | | 24 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 617 391.00 | 617 391.00 | | 617 391.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 992.00 | 132 045.00 | 542 900.00 | 1 378 992.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 | | 1 390 400.00 |
VW T.V.A. | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 857.00 | 140 910.00 | 542 900.00 | 1 387 857.00 |