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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 3 813.00 | 13 628.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 441.00 | 3 813.00 | 13 628.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 001.00 | | 383 001.00 | 383 001.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CF Disponibilités | 323 314.00 | | 323 314.00 | 323 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 296.00 | | 758 296.00 | 758 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 737.00 | 3 813.00 | 771 924.00 | 775 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
DL TOTAL (I) | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 486.00 | | | 407 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 063.00 | | | 509 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 924.00 | | | 771 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 063.00 | | | 509 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441.00 | | 14 000.00 | 3 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | | 14 000.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 2 463.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 2 463.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 486.00 | 407 486.00 | | 407 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 383 001.00 | 383 001.00 | | 383 001.00 |
VB T. V. A. | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 983.00 | 434 983.00 | | 434 983.00 |
VW T.V.A. | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 063.00 | 509 063.00 | | 509 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 611.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | 7 056.00 | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 17 875.00 | 15 763.00 | | 17 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 018.00 | 4 553.00 | | 3 018.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741 717.00 | 2 170 692.00 | | 2 741 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 1 054.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 1 664.00 | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 371.00 | 249 894.00 | | 419 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 316.00 | 237 853.00 | | 387 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 771 255.00 | 2 198 064.00 | | 2 771 255.00 |