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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 300.00 | | 493 300.00 | 493 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 483.00 | 13 586.00 | 33 897.00 | 47 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 996.00 | 11 150.00 | 32 846.00 | 43 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 641.00 | 24 736.00 | 570 904.00 | 595 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 576.00 | 24 736.00 | 630 839.00 | 655 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 433.00 | | | -95 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
DL TOTAL (I) | -107 404.00 | | | -107 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 324.00 | | | 583 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 243.00 | | | 738 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 839.00 | | | 630 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 025.00 | | | 279 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 630.00 | | 197 630.00 | 197 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 630.00 | | 197 630.00 | 197 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 753.00 | | | 268 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 724.00 | | | 290 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 693.00 | 21 949.00 | | 573 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 300.00 | | | 493 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 531.00 | 21 949.00 | | 69 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 15 262.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 15 262.00 | | 9 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 251.00 | 196.00 | 74 056.00 | 74 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 325.00 | 198 162.00 | 307 942.00 | 583 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 117.00 | 41 256.00 | 10 862.00 | 52 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 244.00 | 279 025.00 | 381 998.00 | 738 244.00 |