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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 335.00 | 18 970.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 305.00 | 335.00 | 18 970.00 | 19 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BZ Autres créances | 886 049.00 | | 886 049.00 | 886 049.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 936.00 | | 953 936.00 | 953 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 241.00 | 335.00 | 972 906.00 | 973 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 685.00 | -2 199.00 | | -6 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 430.00 | -4 486.00 | | 136 430.00 |
DL TOTAL (I) | 166 745.00 | 30 315.00 | | 166 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 342.00 | 2 879.00 | | 672 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
EA Autres dettes | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 161.00 | 2 879.00 | | 806 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 906.00 | 33 194.00 | | 972 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 168.00 | | 1 262 168.00 | 1 262 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 168.00 | | 1 262 168.00 | 1 262 168.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 199.00 | 55.00 | | 1 265 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 769.00 | 4 541.00 | | 1 128 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 430.00 | -4 486.00 | | 136 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 342.00 | 672 342.00 | | 672 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
UX Autres créances clients | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VC Groupe et associés | 871 828.00 | 871 828.00 | | 871 828.00 |
VI Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 511.00 | 949 511.00 | | 949 511.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 161.00 | 806 161.00 | | 806 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |