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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 294.00 | 1 582.00 | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 319 530.00 | | 319 530.00 | 319 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 635.00 | 62 158.00 | 655 477.00 | 717 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 751.00 | 43 750.00 | 840 001.00 | 883 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 592.00 | 106 202.00 | 1 889 390.00 | 1 995 592.00 |
BT Marchandises | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 124.00 | | 125 124.00 | 125 124.00 |
BZ Autres créances | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
CF Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 302.00 | | 510 302.00 | 510 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 894.00 | 106 202.00 | 2 399 692.00 | 2 505 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 458.00 | | | -353 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 629.00 | -353 458.00 | | -351 629.00 |
DL TOTAL (I) | -704 088.00 | -352 458.00 | | -704 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 535.00 | 641 853.00 | | 801 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 507.00 | 466 081.00 | | 1 022 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 530.00 | 260 019.00 | | 1 145 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 103 780.00 | 1 529 435.00 | | 3 103 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 692.00 | 1 176 977.00 | | 2 399 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 780.00 | 933 472.00 | | 3 103 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 843.00 | | 1 345 843.00 | 1 345 843.00 |
FG Production vendue services | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 852.00 | | 1 375 852.00 | 1 375 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 18 885.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 18 885.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 37 500.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 37 500.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -18 615.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 942.00 | 253 434.00 | | 1 560 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 571.00 | 606 892.00 | | 1 912 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 629.00 | -353 458.00 | | -351 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 390.00 | | 2 198 180.00 | 1 022 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224 978.00 | 1 995 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 321 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 578.00 | 1 601 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 806.00 | | | 329 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 084.00 | | 2 197 880.00 | 620 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 300.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 530.00 | 1 145 530.00 | | 1 145 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
VB T. V. A. | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
VC Groupe et associés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 662.00 | 781 662.00 | | 781 662.00 |
VI Groupe et associés | 785 193.00 | 785 193.00 | | 785 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 730.00 | | | 219 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 375.00 | 407 375.00 | | 407 375.00 |
VW T.V.A. | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 780.00 | 3 103 780.00 | | 3 103 780.00 |