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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 491.00 | 56 126.00 | 235 365.00 | 291 491.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 691.00 | 56 126.00 | 235 565.00 | 291 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
072 Créances – Autres | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
084 Disponibilités | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 426.00 | | 170 426.00 | 170 426.00 |
110 Total général Actif | 462 117.00 | 56 126.00 | 405 992.00 | 462 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 041.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 106.00 | | | 201 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |