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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 767.00 | 38 401.00 | 37 367.00 | 75 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 903.00 | 98 063.00 | 238 840.00 | 336 903.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 920.00 | 136 464.00 | 278 456.00 | 414 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BT Marchandises | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 201 909.00 | | 201 909.00 | 201 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 525.00 | 136 464.00 | 527 061.00 | 663 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DL TOTAL (I) | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 111.00 | | | 285 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 676.00 | | | 387 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 061.00 | | | 527 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 742.00 | | 9 177.00 | 408 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 414 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 493.00 | | 9 177.00 | 403 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 369.00 | 50 095.00 | | 86 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | 50 095.00 | | 86 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 111.00 | 65 468.00 | 219 643.00 | 285 111.00 |
VI Groupe et associés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 574.00 | 18 525.00 | 49.00 | 18 574.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 676.00 | 168 033.00 | 219 643.00 | 387 676.00 |