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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 893.00 | | 277 893.00 | 277 893.00 |
CU Autres participations | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
DK Provisions réglementées | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 585.00 | | | 260 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 893.00 | | | 277 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 975.00 | 36 224.00 | 147 769.00 | 227 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 585.00 | 68 834.00 | 147 769.00 | 260 585.00 |