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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 336.00 | | 837 336.00 | 837 336.00 |
AX Avances et acomptes | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 232.00 | | 1 247 232.00 | 1 247 232.00 |
BZ Autres créances | 151 770.00 | | 151 770.00 | 151 770.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 642.00 | | 181 642.00 | 181 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 874.00 | | 1 428 874.00 | 1 428 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 571.00 | | | -82 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 842.00 | -82 571.00 | | -105 842.00 |
DL TOTAL (I) | -187 413.00 | -81 571.00 | | -187 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 836.00 | 455 536.00 | | 1 354 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 804.00 | 46 804.00 | | 255 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 287.00 | 502 341.00 | | 1 616 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 874.00 | 420 770.00 | | 1 428 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 287.00 | 502 341.00 | | 1 616 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 842.00 | 82 571.00 | | 105 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 842.00 | -82 571.00 | | -105 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 850.00 | | 879 732.00 | 396 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 350.00 | | 1 247 232.00 | 29 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | | 877 716.00 | 29 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 2 000.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | | 877 717.00 | 29 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 15.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 804.00 | 255 804.00 | | 255 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VB T. V. A. | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 836.00 | 1 354 836.00 | | 1 354 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 287.00 | 1 616 287.00 | | 1 616 287.00 |