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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 934 345.00 | | 934 345.00 | 934 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 545.00 | | 2 673 545.00 | 2 673 545.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 395 462.00 | | 395 462.00 | 395 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 462.00 | | 400 462.00 | 400 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 008.00 | | 3 074 008.00 | 3 074 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934 345.00 | | | 934 345.00 |
CU Autres participations | 1 739 200.00 | | 1 739 200.00 | 1 739 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DH Report à nouveau | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 093.00 | | | 725 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 070.00 | | | 2 553 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 275.00 | | | 516 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 937.00 | | | 520 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 008.00 | | | 3 074 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 937.00 | | | 520 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 093.00 | | | 725 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 931.00 | | 407 615.00 | 2 265 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 931.00 | | 407 615.00 | 2 265 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 545.00 | 514 545.00 | | 514 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 346.00 | 934 346.00 | | 934 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 346.00 | 939 346.00 | | 939 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 938.00 | 520 938.00 | | 520 938.00 |