| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 945.00 | 254 945.00 | | 254 945.00 |
AH Fonds commercial | 24 615 924.00 | | 24 615 924.00 | 24 615 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 667.00 | | 1 349 667.00 | 1 349 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620 530.00 | 5 747 904.00 | 2 872 627.00 | 8 620 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 655.00 | 257 524.00 | 131.00 | 257 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 407 655.00 | 9 568 757.00 | 28 838 897.00 | 38 407 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 875.00 | 1 112 934.00 | 1 416 941.00 | 2 529 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 995 758.00 | 3 702 386.00 | 3 293 372.00 | 6 995 758.00 |
BT Marchandises | 44 436.00 | 33 503.00 | 10 933.00 | 44 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 215.00 | | 479 215.00 | 479 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996 855.00 | 2 338 943.00 | 38 657 912.00 | 40 996 855.00 |
BZ Autres créances | 18 230 094.00 | | 18 230 094.00 | 18 230 094.00 |
CF Disponibilités | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 205.00 | | 908 205.00 | 908 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 332 282.00 | 7 187 766.00 | 63 144 516.00 | 70 332 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 829 411.00 | 16 756 523.00 | 92 072 888.00 | 108 829 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 308 384.00 | 3 308 384.00 | | 3 308 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 627 220.00 | 5 627 220.00 | | 5 627 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 663 248.00 | 22 663 248.00 | | 22 663 248.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 352.00 | | | 370 352.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -21 760.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607 162.00 | 7 428 795.00 | | 9 607 162.00 |
DL TOTAL (I) | 38 267 982.00 | 35 697 504.00 | | 38 267 982.00 |
DP Provisions pour risques | 3 248 831.00 | 3 348 764.00 | | 3 248 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 632.00 | 1 351 092.00 | | 1 224 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 473 463.00 | 4 699 856.00 | | 4 473 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | 201 183.00 | | 2 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 643.00 | 3 827 550.00 | | 748 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 974.00 | 13 460.00 | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 677 857.00 | 42 501 243.00 | | 25 677 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127 727.00 | 8 361 294.00 | | 5 127 727.00 |
EA Autres dettes | 9 698 564.00 | 959 972.00 | | 9 698 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 938 830.00 | 9 033 753.00 | | 7 938 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 200 016.00 | 64 898 454.00 | | 49 200 016.00 |
ED (V) | 131 427.00 | 68 801.00 | | 131 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 072 888.00 | 105 364 615.00 | | 92 072 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 393.00 | 3 092 861.00 | 7 544 254.00 | 4 451 393.00 |
FD Production vendue biens | 65 508 293.00 | 49 219 614.00 | 114 727 907.00 | 65 508 293.00 |
FG Production vendue services | 28 358 562.00 | 2 668 631.00 | 31 027 193.00 | 28 358 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 318 248.00 | 54 981 106.00 | 153 299 354.00 | 98 318 248.00 |
FM Production stockée | | | -5 500 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 586 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 739 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 153 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 325 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 113 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 013 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 708 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 716 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927 599.00 | |
GE Autres charges | | | 12 800 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 820 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 932 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 140 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 790 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 123 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 907.00 | 486 450.00 | | 458 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 907.00 | 503 769.00 | | 458 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 671.00 | 342 222.00 | | 372 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 016.00 | 342 222.00 | | 473 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 108.00 | 161 547.00 | | -14 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 395.00 | -39 256.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499 900.00 | 3 827 550.00 | | 3 499 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 752 069.00 | 188 124 219.00 | | 173 752 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 144 907.00 | 180 695 423.00 | | 164 144 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607 162.00 | 7 428 795.00 | | 9 607 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 288 443.00 | | 2 586 428.00 | 37 288 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 384.00 | | | 3 308 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 216.00 | 38 407 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 308 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467 216.00 | 8 878 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 659 625.00 | | 560 912.00 | 25 659 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319 885.00 | | 2 025 516.00 | 8 319 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 079.00 | 1 299 224.00 | 1 094 545.00 | 9 364 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 384.00 | | | 3 308 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 945.00 | | | 254 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800 749.00 | 1 299 224.00 | 1 094 545.00 | 5 800 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 699 856.00 | 1 017 073.00 | 1 243 467.00 | 4 699 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 751 312.00 | 4 848 823.00 | 6 751 312.00 | 6 751 312.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243 229.00 | 1 867 884.00 | 1 772 170.00 | 2 243 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994 541.00 | 6 716 707.00 | 8 523 483.00 | 8 994 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 694 398.00 | 7 733 780.00 | 9 766 949.00 | 13 694 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 644 306.00 | 9 559 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 474.00 | 207 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 643.00 | 748 643.00 | | 748 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 677 857.00 | 25 677 857.00 | | 25 677 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972 040.00 | 2 972 040.00 | | 2 972 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 106.00 | 1 711 106.00 | | 1 711 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698 564.00 | 9 698 564.00 | | 9 698 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 938 830.00 | 5 041 277.00 | 2 897 553.00 | 7 938 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 40 217 092.00 | 40 217 092.00 | | 40 217 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 763.00 | 779 763.00 | | 779 763.00 |
VB T. V. A. | 1 616 648.00 | 1 616 648.00 | | 1 616 648.00 |
VC Groupe et associés | 15 854 799.00 | 15 854 799.00 | | 15 854 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VP Divers | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 130.00 | 734 130.00 | | 734 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 205.00 | 908 205.00 | | 908 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 135 702.00 | 60 135 702.00 | | 60 135 702.00 |
VW T.V.A. | 374 745.00 | 374 745.00 | | 374 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194 043.00 | 46 296 490.00 | 2 897 553.00 | 49 194 043.00 |