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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381.00 | 1 657.00 | 6 724.00 | 8 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 184 703.00 | 3 183 386.00 | 15 001 317.00 | 18 184 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 143 377.00 | 4 283 235.00 | 18 860 142.00 | 23 143 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 102.00 | 27 970.00 | 309 132.00 | 337 102.00 |
BZ Autres créances | 729 892.00 | | 729 892.00 | 729 892.00 |
CF Disponibilités | 2 875 604.00 | | 2 875 604.00 | 2 875 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 145.00 | 27 970.00 | 4 040 175.00 | 4 068 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 197 749.00 | | 2 197 749.00 | 2 197 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 409 271.00 | 4 311 205.00 | 25 098 066.00 | 29 409 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 899 000.00 | 1 098 193.00 | 3 800 808.00 | 4 899 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 005 872.00 | | | -7 005 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 079 119.00 | -6 365 651.00 | | -9 079 119.00 |
DL TOTAL (I) | -6 084 991.00 | 3 634 349.00 | | -6 084 991.00 |
DP Provisions pour risques | 2 197 749.00 | | | 2 197 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197 749.00 | | | 2 197 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 568.00 | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 904 157.00 | 22 449 829.00 | | 27 904 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 554.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 889.00 | 542 669.00 | | 615 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 403.00 | 246 810.00 | | 336 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 935.00 | 99 081.00 | | 93 935.00 |
EA Autres dettes | 31 417.00 | 5 000.00 | | 31 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 985 308.00 | 23 347 011.00 | | 28 985 308.00 |
ED (V) | | 611 762.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 098 066.00 | 27 593 121.00 | | 25 098 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 143.00 | | 1 694 143.00 | 1 694 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 143.00 | | 1 694 143.00 | 1 694 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 197 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 077 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 561.00 | 5 976.00 | | 8 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561.00 | 16 885.00 | | 8 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | -4 417.00 | | -8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 867.00 | -3 360.00 | | -6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 047.00 | 717 689.00 | | 1 719 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 798 166.00 | 7 083 340.00 | | 10 798 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 079 119.00 | -6 365 651.00 | | -9 079 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 111 114.00 | | 11 877 878.00 | 23 111 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 845 611.00 | | 23 143 377.00 | 11 845 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 845 616.00 | | 18 193 084.00 | 11 845 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899 000.00 | | | 4 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 161 677.00 | | 11 877 023.00 | 18 161 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | 855.00 | 50 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 845 616.00 | | | 11 845 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 812.00 | 2 348 202.00 | | 1 294 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 293.00 | 489 900.00 | | 608 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 520.00 | 1 858 302.00 | | 686 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 197 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 225 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 889.00 | 615 889.00 | | 615 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
UX Autres créances clients | 337 102.00 | 337 102.00 | | 337 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 204 259.00 | 204 259.00 | | 204 259.00 |
VC Groupe et associés | 515 020.00 | 515 020.00 | | 515 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 27 798 240.00 | 27 798 240.00 | | 27 798 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 608.00 | 1 184 315.00 | 51 293.00 | 1 235 608.00 |
VW T.V.A. | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 983 641.00 | 28 875 218.00 | 108 424.00 | 28 983 641.00 |