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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 916.00 | 674.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 3 626.00 | 1 837.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 253.00 | 4 542.00 | 662 711.00 | 667 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 302.00 | | 142 302.00 | 142 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 555.00 | 4 542.00 | 805 013.00 | 809 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 562.00 | 38 404.00 | | 138 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 269.00 | 100 158.00 | | 75 269.00 |
DL TOTAL (I) | 224 832.00 | 149 562.00 | | 224 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 924.00 | 491 415.00 | | 406 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 500.00 | 121 000.00 | | 153 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 3 114.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 169.00 | 19 631.00 | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 181.00 | 635 160.00 | | 580 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 013.00 | 784 722.00 | | 805 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 644.00 | 228 335.00 | | 258 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 6 397.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 281.00 | 184 115.00 | | 165 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 011.00 | 83 957.00 | | 90 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 269.00 | 100 158.00 | | 75 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 253.00 | | | 667 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 200.00 | | | 660 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 2 351.00 | | 2 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 530.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 821.00 | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 804.00 | 85 267.00 | 321 537.00 | 406 804.00 |
VI Groupe et associés | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 181.00 | 258 644.00 | 321 537.00 | 580 181.00 |