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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 499.00 | 19 437.00 | 686 062.00 | 705 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 499.00 | 19 437.00 | 686 062.00 | 705 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 861 170.00 | | 861 170.00 | 861 170.00 |
CF Disponibilités | 4 943 195.00 | | 4 943 195.00 | 4 943 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 608.00 | | 5 940 608.00 | 5 940 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 086.00 | 19 437.00 | 6 627 649.00 | 6 647 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 172.00 | | | -2 246 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308 396.00 | -2 246 172.00 | | -2 308 396.00 |
DL TOTAL (I) | -4 529 567.00 | -2 221 172.00 | | -4 529 567.00 |
DP Provisions pour risques | 979.00 | | | 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 979.00 | | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 800 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 305.00 | 15 708.00 | | 93 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 585.00 | | |
EA Autres dettes | 1 062 932.00 | 2 906 090.00 | | 1 062 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 156 237.00 | 3 727 383.00 | | 11 156 237.00 |
ED (V) | | 161.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 649.00 | 1 506 372.00 | | 6 627 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 786.00 | -160 466.00 | | -239 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815.00 | 1 485.00 | | 1 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 211.00 | 2 247 657.00 | | 2 310 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308 396.00 | -2 246 172.00 | | -2 308 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 819.00 | | 447 680.00 | 257 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 15 026.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 15 026.00 | | 4 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 823.00 | 694 823.00 | | 694 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368 109.00 | 10 368 109.00 | | 10 368 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 156 237.00 | 11 156 237.00 | | 11 156 237.00 |