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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 854.00 | 9 605.00 | 20 249.00 | 29 854.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 869.00 | 9 605.00 | 30 264.00 | 39 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
110 Total général Actif | 85 172.00 | 9 605.00 | 75 568.00 | 85 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 353.00 | | | 273 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 996.00 | | | 287 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
252 Charges sociales | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 084.00 | | | 284 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360.00 | | | 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |