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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 3 455.00 | 37 545.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 300.00 | 3 455.00 | 92 845.00 | 96 300.00 |
BZ Autres créances | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CF Disponibilités | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 841.00 | 3 455.00 | 306 386.00 | 309 841.00 |
CU Autres participations | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
DH Report à nouveau | | -26 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 588.00 | 62 788.00 | | 61 588.00 |
DL TOTAL (I) | 152 456.00 | 90 868.00 | | 152 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 630.00 | 161 746.00 | | 152 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 2 958.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 930.00 | 164 738.00 | | 153 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 386.00 | 255 606.00 | | 306 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 930.00 | 164 738.00 | | 153 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 877.00 | 69 114.00 | | 69 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289.00 | 6 326.00 | | 8 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 588.00 | 62 788.00 | | 61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 1 952.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 952.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VI Groupe et associés | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |