| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 230.00 | | 522 230.00 | 522 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 130.00 | | 526 130.00 | 526 130.00 |
CF Disponibilités | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 261.00 | | 575 261.00 | 575 261.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 424.00 | | | -521 424.00 |
DL TOTAL (I) | -520 626.00 | | | -520 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 927.00 | | | 1 094 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 887.00 | | | 1 095 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 261.00 | | | 575 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 864.00 | | | 526 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 525 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 396.00 | | | 527 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 424.00 | | | -521 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 246.00 | | 214 884.00 | 311 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 246.00 | | 214 884.00 | 311 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 023.00 | | 569 023.00 | 569 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 230.00 | | 522 230.00 | 522 230.00 |
VI Groupe et associés | 525 904.00 | 525 904.00 | | 525 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 230.00 | | 522 230.00 | 522 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 887.00 | 526 864.00 | 569 023.00 | 1 095 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349.00 | | | 349.00 |
ST Autres comptes | 763.00 | | | 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |