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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 765.00 | | 639 765.00 | 639 765.00 |
BZ Autres créances | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 993.00 | | 363 993.00 | 363 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 758.00 | | 1 003 758.00 | 1 003 758.00 |
CU Autres participations | 639 765.00 | | 639 765.00 | 639 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 765.00 | 634 765.00 | | 634 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 079.00 | 13 651.00 | | 16 079.00 |
DG Autres réserves | 305 502.00 | 259 378.00 | | 305 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 882.00 | 48 552.00 | | 45 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 228.00 | 956 346.00 | | 1 002 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 464.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530.00 | 1 723.00 | | 1 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 758.00 | 958 069.00 | | 1 003 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530.00 | 1 723.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | 47.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 982.00 | 50 947.00 | | 50 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100.00 | 2 395.00 | | 5 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 882.00 | 48 552.00 | | 45 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 765.00 | | | 639 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 765.00 | | | 639 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |