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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 936.00 | | 87 936.00 | 87 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 206.00 | 50 000.00 | 3 465 206.00 | 3 515 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 725.00 | 50 000.00 | 3 559 725.00 | 3 609 725.00 |
CU Autres participations | 3 427 270.00 | 50 000.00 | 3 377 270.00 | 3 427 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 060.00 | 3 042 060.00 | | 3 042 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DG Autres réserves | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
DH Report à nouveau | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 547.00 | -3 815.00 | | 176 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 381.00 | 3 246 834.00 | | 3 423 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 817.00 | 497 852.00 | | 121 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 6 766.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 079.00 | 4 190.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 344.00 | 508 807.00 | | 136 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 725.00 | 3 755 641.00 | | 3 559 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 817.00 | 497 852.00 | | 121 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 202.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 156.00 | -1 484.00 | | -14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 934.00 | 1 357.00 | | 379 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 386.00 | 5 172.00 | | 203 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 547.00 | -3 815.00 | | 176 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 936.00 | | 87 936.00 | 87 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 853.00 | 89 917.00 | 87 936.00 | 177 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |