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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 226.00 | 612 243.00 | 917 982.00 | 1 530 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 561.00 | 156 454.00 | 230 106.00 | 386 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 476.00 | 768 698.00 | 1 161 778.00 | 1 930 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 869.00 | 8 887.00 | 1 300 981.00 | 1 309 869.00 |
BZ Autres créances | 183 744.00 | | 183 744.00 | 183 744.00 |
CF Disponibilités | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 847.00 | 8 887.00 | 1 528 961.00 | 1 537 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 325.00 | 777 585.00 | 2 690 739.00 | 3 468 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
DH Report à nouveau | | -22 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 001.00 | 94 574.00 | | 87 001.00 |
DL TOTAL (I) | 368 895.00 | 281 893.00 | | 368 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 266.00 | 590 485.00 | | 615 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 731.00 | 632 227.00 | | 561 731.00 |
EA Autres dettes | 1 144 846.00 | 1 532 620.00 | | 1 144 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 844.00 | 2 762 133.00 | | 2 321 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 739.00 | 3 044 026.00 | | 2 690 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 844.00 | 2 762 133.00 | | 2 321 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 166.00 | | -6 166.00 | -6 166.00 |
FG Production vendue services | 5 863 199.00 | 272 168.00 | 6 135 367.00 | 5 863 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 033.00 | 272 168.00 | 6 129 201.00 | 5 857 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 887.00 | |
GE Autres charges | | | 147 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 078.00 | 214 484.00 | | 309 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 2 139.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | 2 139.00 | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -2 139.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 548.00 | 4 561 035.00 | | 6 602 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 546.00 | 4 466 460.00 | | 6 515 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 001.00 | 94 574.00 | | 87 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 490.00 | 108 129.00 | | 62 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 805.00 | | 79 607.00 | 2 035 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 936.00 | 1 930 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 936.00 | 1 916 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 507.00 | | 79 217.00 | 2 002 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 294.00 | | 391.00 | 32 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 136.00 | 419 293.00 | 15 732.00 | 365 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 136.00 | 419 293.00 | 15 732.00 | 365 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 8 888.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 8 888.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 8 888.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 888.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 267.00 | 615 267.00 | | 615 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 437.00 | 173 437.00 | | 173 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 204.00 | 1 299 204.00 | | 1 299 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 771.00 | 1 134 771.00 | | 1 134 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 160.00 | 1 520 160.00 | | 1 520 160.00 |
VW T.V.A. | 245 325.00 | 245 325.00 | | 245 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 844.00 | 2 321 844.00 | | 2 321 844.00 |