| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 100.00 | | 953 100.00 | 953 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 1 250.00 | 2 140.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 489.00 | 1 250.00 | 955 239.00 | 956 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 363.00 | | 230 363.00 | 230 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 852.00 | 1 250.00 | 1 185 602.00 | 1 186 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
DL TOTAL (I) | 155 386.00 | | | 155 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 525.00 | | | 850 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 358.00 | | | 172 358.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 216.00 | | | 1 030 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 602.00 | | | 1 185 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 905.00 | | | 272 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 956 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 525.00 | 93 212.00 | 379 451.00 | 850 525.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 216.00 | 272 903.00 | 379 451.00 | 1 030 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 046.00 | | | 87 046.00 |