| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 102.00 | 1 048.00 | 17 054.00 | 18 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 838.00 | 1 048.00 | 17 790.00 | 18 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 001.00 | 1 048.00 | 146 954.00 | 148 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 880.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 448.00 | 80 573.00 | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 91 401.00 | 86 953.00 | | 91 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 254.00 | 6 889.00 | | 42 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 2 560.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 428.00 | 17 575.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 553.00 | 27 024.00 | | 55 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 954.00 | 113 977.00 | | 146 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 553.00 | 27 024.00 | | 55 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695.00 | | 14 702.00 | 5 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 18 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 18 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | | 13 967.00 | 4 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 735.00 | 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 1 031.00 | 129.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 1 031.00 | 129.00 | 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 42 254.00 | 42 254.00 | 6.00 | 42 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |